Aktywa UFK Europa Lumen 21I II (dawniej: UFK Europa Lartiq XXI II; UFK Europa Trigon XXI II) stanowią certyfikaty inwestycyjne Lumen 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dawniej: Lartiq XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego; Trigon XXI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego), a zatem cel i strategia inwestycyjna UFK jest tożsama z polityką inwestycyjną funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Fundusz Lumen 21 FIZ to fundusz akcyjny absolutnej stopy zwrotu, który ma na celu wypracowanie dodatnich stóp zwrotu niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych. Przeznaczony jest dla inwestorów, którzy akceptują ryzyko w zamian za osiąganie wysokich, powtarzalnych zysków. Celem funduszu jest wzrost wartości aktywów dzięki wykorzystaniu unikalnej strategii inwestycyjnej na rynkach akcji. Lumen 21 FIZ opiera się na fundamentalnej analizie najlepszych i najgorszych akcji notowanych na GPW oraz wykorzystywaniu nieefektywności rynkowych identyfikowalnych przy pomocy metod ilościowych. Zarządzający dokonuje inwestycji w akcje oraz instrumenty pochodne. Główną część portfela stanowią pary akcji long/short w ramach określonej branży przy wykorzystaniu mechanizmu krótkiej sprzedaży. Zarządzający może wykorzystywać zarówno krótką sprzedaż jak i instrumenty pochodne celem zabezpieczenia portfela przed ryzykiem niekorzystnej koniunktury.

Zasady funkcjonowania Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego, a także ryzyka związane z inwestycją w Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy zostały szczegółowo określone w Regulaminie UFK.

Szczegółowe informacje o danym Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, przede wszystkim dotyczące jego polityki, kryteriów doboru aktywów oraz zasad ich dywersyfikacji i innych ograniczeń inwestycyjnych, a także opis ryzyk związanych z inwestowaniem w dany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zawiera karta informacyjna FIZ. Karta Informacyjna FIZ powstała w oparciu o treść statutu Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który z przyczyn niezależnych od Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nie może zostać udostępniony.

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy fundusz inwestycyjny zamknięty, którego certyfikaty inwestycyjne stanowią aktywa UFK, zawiesi wycenę, jako wartość jednostki uczestnictwa UFK przyjmujemy ostatnią znaną wycenę danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego.